Sie sind zuständig für
- Berechnung von täglichen Nettoinventarwerten sowie deren Plausibilisierung
- Die Führung von Fonds-Buchhaltungen nach schweizerischem Recht
- Kontrollaufgaben (Plausibilisierung und Abstimmung der Wertschriftendepots und Cash Transaktionen auf täglicher Basis)
- Manuelle Erfassung von speziellen Corporate Actions
- Manuelle Erfassung von nicht täglich abgegrenzten Kosten

Sie verfügen über eine Bankausbildung oder Berufserfahrung im Bankenbereich sowie Wertschriftenkenntnisse und haben Interesse an Wertschriften Buchhaltung und ein grosses Verständnis für Zahlen.

Claudia Reist der REVIVAL Consulting freut sich auf Ihre Kontaktname per Telefon 044 287 87 17 oder per Mail an reist@revival.ch